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| 離任審計所需提供資料清單 |
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| 發(fā)布日期：2013/11/1 點擊：4684次 |
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一、財務報表及財務資料：
1、任職期間財務會計報表及附表；
2、會計報表各科目的余額明細表（含年初，本年借方，本年貸方，年末數(shù)）；
3、任職期間會計賬簿、憑證；
4、現(xiàn)金盤點表；
5、銀行各賬戶對賬單、銀行詢證函、余額調(diào)節(jié)表；
6、應收票據(jù)明細表；
7、存貨盤點表；固定資產(chǎn)盤點表；
8、往來詢證函（含應收賬款、預付賬款、其他應收款、應付賬款、預收賬款、其他應付款）；
9、長期股權(quán)投資的股權(quán)投資資料；被投資單位本年度會計報表；
10、上年所得稅匯算清繳報告；各種稅項的有關(guān)減免稅規(guī)定，納稅資料，完稅證明及稅務部門檢查結(jié)論；
11、增值稅納稅申報表；地稅的繳款單（6月和12月）；
12、所有的長、短期貸款合同及有關(guān)擔保文件，公司對外抵押、擔保明細表及相關(guān)文件；
13、公司及所屬公司有關(guān)的驗資報告；
14、任期內(nèi)上級下達的年度工作目標責任書及年度考核結(jié)果；
15、任期內(nèi)接受財政、審計、稅務等經(jīng)濟監(jiān)督部門和上級主管部門檢查出具的審計、檢查報告以及委托社會審計組織進行審計的審計報告。
二、一般資料：
1、公司概況，至少應簡述公司歷史沿革、所處行業(yè)、經(jīng)營范圍、主要產(chǎn)品或提供的勞務、生產(chǎn)經(jīng)營概況等；
2、公司的合同、章程，與成立相關(guān)的政府批復，批準證書，營業(yè)執(zhí)照；稅務登記證及外匯登記證；
3、XXX同志任職基本情況及主要業(yè)績資料。
4、XXX同志年度工作總結(jié)、述職報告。
5、任期內(nèi)制定的財務管理、資產(chǎn)管理的規(guī)章制度。
6、任期內(nèi)重大經(jīng)濟事項的決策、實施情況的會議紀要、記錄、文件、合同、協(xié)議等相關(guān)資料。
7、任職文件。 |
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